国债期货

国债期货行情分析

  短期压制长债表现的主要是权益市场的反弹会否延续以及美债收益率的持续上行。整体看,回归基本面的期债牛市仍将延续。操作上建议,国债期货保持一定的多头仓位,回调即是加仓良机。...

  10年期国债活跃券190006成交利率债下行至3.15%附近后遭遇阻力,24日尾盘成交在3.17%,反弹了约2个基点。10年期国开债活跃券190210成交利率也从3.53%回到3.55%,上行了2个基点。...

  在经济下行压力加大的背景下,积极的财政政策发力托底经济是很多国家采用的做法。中国也不例外,在2019年全国两会上,财政部将财政赤字提升至2.8%,国债、地方债的供给明显增加。...

  近期,国债期货价格出现较大幅度上行。基本面上来看,国内经济下行压力仍然较大,通胀仍有一定上行压力,海外经济体整体表现不及预期。...

  近期期债走势偏强,昨日更是放量大涨,10年期主力合约收0.48%,创近四个月以来最大单日涨幅,一方面海外央行鸽派气息浓厚,另一方面是由于近期出炉的经济数据仍无起色,市场对于降息降准抱有很高的预期。...

  受阶段性资金需求高峰影响,国债受到一定的压制。但是在流动性宽松预期升温和通胀下降的大背景下,国债价格有望继续上行。...

  期债在突破前期高点后,维持高位盘整,略显犹豫,寻找新的行情推动变量。近期公布的经济数据好于预期,市场对于未来经济走向的观点也开始分化,而资金面在央行呵护下保持宽松。...

  21日,经济数据回暖施压债市,国债期货、现货市场双双回调,10年期债主力合约收盘跌0.18%,10年国债活跃券收益率上行2基点。...

  1月17日9时15分许,来自北京和上海的两家机构就10年期国债期货T1903合约达成期转现交易,成交量为50手。这也是中国金融期货交易所当日正式启动的国债期货期转现首笔交易。...

  国债期货整体呈现高位振荡行情。基本面看,国内经济下行压力仍较大,通胀预期已大幅降低,近期资金面整体相对宽松,后续仍将维持流动性合理充裕。海外市场上,美联储加息进程已接近尾声,外汇市场上人民币贬值压力缓解,国内央行货币政策...

  在经济下行压力较大、利率走低的大背景下,国债的上涨趋势不改。但是受股市回暖、通胀回升的影响,国债短期内有回调的需求。...

  紧接着央行1月4日宣布降低存款准备金利率1个百分点,市场宽松预期增加,资金利率一路下滑探底,并在上周达到了2.3%附近,为过去5个月以来最低水平。可由此推断,资金面维持宽松并看多期债言之尚早,春节前利空因素依然存在,短期...

  经济数据表现不佳、央行降准、人民币升值确立了国债上涨的趋势,但是短期内资金需求回升以及通胀抬头,对国债产生一定的压制,国债操作宜短空长多。...

  一是宏观经济数据偏弱,经济增速下行压力得到市场的一致确认,债市的宏观基本面支撑未变,期债在短期内可能继续偏强。二是央行货币政策略超预期,开年普遍降准1个百分点,带给期债资金面的支撑。由于宏观及政策的因素,市场偏向于认为债...

  从债市短中期的节奏上来看,建议投资者在春节前后这段时间整体上以谨慎配置的思路对待。待春节后利空因素消化之后,投资者可以底仓操作的思路增加多头配置。...

  2019年依旧是利多环境,十年国债到期收益率在3.0—3.6之间波动。建议十年国债收益率3.0以上可建仓做多,进入下半年或向下突破3.0时逐渐减仓。值得注意的是,当前市场对于经济走弱、货币政策和通胀等宏观走势达成一致性预...

  整体判断,2019年国债期货还是偏多振荡为主,上半年有望延续牛市。债券价格何时见顶与经济何时能够触底回升高度相关。...

  2018年上半年原油价格的持续上涨,令CPI有走高压力,市场对通胀预期较为强烈。但最近原油价格的暴跌,消除了市场对通胀的担忧,影响利率下行的重大因素也已较少。当然市场环境是会不断发生改变,但至少从目前的市场环境来看,自2...

  近期央行变相降息,缓解市场资金压力,提振国债价格,但是降低个税提振市场风险偏好,或掣肘债券上涨,因此国债后期将振荡上行。...

  临近年底,资金趋紧,央行货币政策力度不及预期,利率上升,国债承压。后期即使资金需求高峰过去,由于投资者信心修复,对于国债的配置也将下降,国债此轮回调仍没有结束。...

  对基本面的悲观预期以及由此引发的货币政策预期一直是驱动债市上涨的核心逻辑,实际上,宏观数据出现了整体回落,基本面走弱对债市的支撑已形成一致预期,未来进一步推动收益率下行,需要超预期的因素,近期债市存在调整压力。...

  周一(12月17日),国债期货低开后振荡向下。临近尾盘跳水,10年期主力合约收跌0.35%,持仓量62756手,增仓67手。持续上涨近3个月后,国债期货终于迎来调整行情,12月13日一根大阴线日均线...

  12月13日中央政治局会议召开之后,明年宏观政策的重点脉络渐渐明晰。我们就会议精神结合目前形势梳理出明年宏观经济的几条主要逻辑,并在此基础上推演出国债期货的相关应对策略,希望能为投资者们提供参考。...

  近期期债整体呈现振荡走势,昨天则出现一定幅度下行。基本面上,经济下行压力仍较大,11月社融表现不及预期,但通胀预期已较大程度缓和,后期随着中美贸易谈判持续推进,国内经济下行压力会有所减轻。中期来看,债市仍有上行动力。...

  美债收益率利差出现倒挂引发对美国经济衰退担忧,未来美联储加息步伐继续放缓预期再度升温,海外因素持续利好国内债市。近期债市重回上行渠道,后期回归基本面的债市依然看涨。...

  站在目前的时间节点,无论是从道氏理论的浪级角度来看,还是从价格运行的时间、空间两个维度来看,追高不宜,做空更不合适,耐心等待的品质就显得难能可贵。随着利率下行越来越充分,国债期货阶段性顶部将逐步显现。...

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